ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«ТРИНФИКО Глобал.ру»

Москва

I. Общие положения
1.	Полное название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру» (далее - фонд).
2.	Краткое название фонда: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру».
3.	Тип фонда - закрытый.
4.	Категория фонда – фонд рыночных финансовых инструментов, инвестиционные паи фонда не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.
5.	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» (далее - управляющая компания).
6.	 Основной государственный регистрационный номер управляющей компании – 1027700084730.
7.	Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 сентября 2002 г. № 21-000-1-00079, предоставленная ФКЦБ России.
8.	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
9.	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария – 1027739039283.
10.	Лицензия специализированного депозитария от 04 октября 2000 г. №22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России.
11.	Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
12.	Основной государственный регистрационный номер регистратора – 1027739039283.
13.	Лицензия регистратора от 04 октября 2000 г. №22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России.
14.	Правила доверительного управления фондом (далее – Правила) определяются Управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к настоящим Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев (далее - инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.
15.	Учредитель доверительного управления передает имущество Управляющей компании для включения его в состав фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.
16.	Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.
17.	Присоединяясь к договору доверительного управления фондом, учредитель доверительного управления тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд. При этом соответствующее право прекращается.
Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.
Государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд.
18.	Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с Правилами.
19.	Формирование фонда начинается по истечении 15 (Пятнадцать) дней с даты регистрации настоящих Правил.
Срок формирования фонда составляет 3 (Три) месяца с даты начала формирования фонда.
Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда.
20.	Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 15 лет с даты вступления в силу Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру», которыми изменен тип фонда с открытого на закрытый. 
Срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.
II. Инвестиционная декларация
21.	Целью инвестиционной политики управляющей компании является осуществление доверительного управления активами, составляющими фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав активов фонда входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее - заблокированные активы).
22.	Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.
22.1.	Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации. 
Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности и с учетом экономической целесообразности наилучших доступных для управляющей компании условиях.
22.2.	Актив (группа активов), определенный в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда, отсутствует. 
22.3.	Индикатор (индекс), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не может быть установлен в связи с тем, что преимущественной целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация заблокированных активов, составляющих имущество фонда, на наилучших доступных для управляющей компании условиях.
23.	Объекты инвестирования, их состав и описание. В состав активов фонда могут входить только следующие активы: 
23.1.	Активы, входящие в состав Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру» по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру», которыми изменен тип фонда с открытого на закрытый.
23.1.1.	Заблокированные активы:
a)	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов с ISIN US4642882819, CFI CEОJLS (согласно международному стандарту ISO 10962:2015) и US46429B6719, CFI CEОJLS (согласно международному стандарту ISO 10962:2015). 
b)	Акции иностранных акционерных обществ с ISIN: US00724F1012, US02079K3059, US14040H1059, US1491231015, US3167731005, NL0009434992, US5949181045, US75513E1010, US92826C8394, US2546871060, US9497461015.
c)	Дебиторская задолженность.
23.1.2.	Не заблокированные активы:
a)	денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах в российских кредитных организациях;
b)	права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов: дебиторская задолженность.
23.2.	Замещающие активы в значении, установленном действующими актами Российской Федерации, Банка России: активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - Иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - перечень иностранных бирж), а именно: облигации российских и иностранных эмитентов, акции российских и иностранных эмитентов, депозитарные расписки на указанные в настоящем подпункте ценные бумаги. Замещающие активы могут входить в состав активов фонда до допуска их к торгам, если ими замещены ранее заблокированные активы, входившие в состав активов фонда.
23.3.	Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка). При этом денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав фонда, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней.
23.4.	Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов.
23.5.	Иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими фонд ценными бумагами (далее - инвестиционные права).
24.	Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, указанные в пп. 23.1.1 и п. 23.2, эмитентами которых могут быть:
- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.
25.	Лица, обязанные по:
- акциям российских эмитентов, облигациям российских эмитентов, российским депозитарным распискам, а также по депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;
- паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных эмитентов, облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, по депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств должны быть зарегистрированы в Иностранных государствах.
26.	Структура активов фонда: 
26.1.	Структура активов фонда должна соответствовать следующим требованиям:
Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.   Требования настоящего подпункта не применяются к заблокированным активам, входящим в состав фонда. 
Для целей настоящего пункта Правил российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.
Для целей настоящего пункта Правил ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда. Если лицо, обязанное по ценным бумагам такого инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем вторым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 % (Десять процентов) стоимости активов инвестиционного фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.  
Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце втором настоящего пункта Правил при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете указанных ограничений,  в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев фонда на момент расчета ограничения. 
Стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.
На дату заключения договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в шестом абзаце настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов  фонда.
Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов фонда, в соответствии с Правилами.
Для целей абзацев шестого и седьмого настоящего пункта 26.1 Правил не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо.
26.2.	Предусмотренные пунктом 23.5 Правил активы, включаемые в состав активов фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав. Стоимость предусмотренных пунктом 23.5 Правил  активов, включаемых в состав фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда.
Требования п. 26.1 и п. 26.2 Правил применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.
26.3.	Активы фонда, которые не являются заблокированными активами и совокупная стоимость которых при последнем определении стоимости чистых активов фонда, предшествующем дате вступления в силу Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру», которыми изменен тип фонда с открытого на закрытый, составляла более 10 процентов от стоимости чистых активов фонда, должны быть реализованы на наилучших доступных для управляющей компании условиях не позднее 250 рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений и дополнений в Правила.
27.	Описание рисков, связанных с инвестированием.
Инвестирование в активы, предусмотренные в инвестиционной декларации фонда, связано с определенной степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.
Реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией фонда связана с высокой степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте правил. Высокая степень влияния рисков, в случае их реализации, выражается в снижении стоимости активов фонда, что, в свою очередь может привести к снижению стоимости инвестиционного пая. Описание рисков, предусмотренных настоящим пунктом Правил фонда в случае их реализации отражают точку зрения и собственные оценки управляющей компании и не являются исчерпывающими.
Стоимость объектов инвестирования, составляющих фонд, и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая, могут увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая фонда могут расцениваться не иначе как предположения.
Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках, возникающих в связи с деятельностью управляющей компании по управлению (инвестированию) имуществом, составляющим фонд, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при таком управлении (инвестировании).
В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.
Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.
Риски при осуществлении операций по инвестированию в активы, указанные в инвестиционной декларации фонда, включают, но не ограничиваются следующими рисками:  
•	Нефинансовые риски;
•	Финансовые риски.
К нефинансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:
Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики.  К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.
Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособности большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск. 
Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациям или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.
Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.
Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат. При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора.
С целью минимизации правового риска управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе.  Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.
Регуляторный риск может проявляться в форме применения к управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности.  Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами. 
К финансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:
Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.
Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора.  При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда. 
Процентный риск заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов.
Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации. 
Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.
Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда может включать следующие риски:
Кредитный риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства. К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:
•	Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме. Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав фонда. С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией фонда управляющая компания выстроила систему управления портфелем фонда и риск-менеджмента.
•	Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.
Инвестированию в иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базовые активы, которых имеют иностранное происхождение, присущи описанные выше риски со следующими особенностями. Иностранные финансовые инструменты и активы могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке. Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы. Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.
Лицо, рассматривающее возможность приобретения инвестиционных паёв, должно самостоятельно оценить возможные риски.
Общеизвестна прямая зависимость величины, ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска.
Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, решение о покупке инвестиционных паёв фонда принимается лицом, желающим приобрести инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления фондом, его инвестиционной декларацией, с учётом оценки рисков, приведённых в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.
Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании. 
III. Права и обязанности управляющей компании
28.	До даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.
Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название фонда.
При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.
29.	Управляющая компания:
1)	предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;
2)	передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
3)	вправе принять решение о прекращении фонда без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев;
4)	вправе погасить за счет имущества, составляющего фонд, задолженность, возникшую в результате использования управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.
30.	Управляющая компания обязана:
1)	при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия информации о конфликте интересов;
2)	при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;
3)	передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
4)	передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
5)	раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении не позднее 3 (Три) рабочих дней до дня составления указанного списка;
6)	раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России; 
7)	раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
8)	соблюдать Правила доверительного управления фондом;
9)	соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», и нормативные акты Банка России.
31.	Управляющая компания не вправе:
1)	распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;
2)	распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;
3)	использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
4)	взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;
5)	управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего активами фонда, не вправе совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
а)	сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией фонда;
б)	по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;
в)	в результате которых управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;
г)	по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
д)	договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев;
е)	сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 8 пункта 26.1 Правил.
ж)	по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных Правилами;
з)	      по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных Правилами;
и)	по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами управляющей компании, а также специализированным депозитарием и регистратором, за исключением случаев, предусмотренных Правилами;
к)	по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам за исключением случаев, предусмотренных Правилами;
л)	по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, с которым управляющей компанией заключен договор, либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 80 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
м)	по приобретению в состав фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет управляющая компания за исключением случаев, предусмотренных Правилами.
6)	заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.
7)	приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
32.	Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами ж), з), к) и л) подпункта 5 пункта 31 Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.
33.	Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем и) подпункта 5 пункта 31 Правил, не применяются, если указанные сделки совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж.
34.	По сделкам, совершенным в нарушение требований пункта 31 Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.
IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи
35.	Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.
36.	Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
1)	долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
2)	право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
3)	право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
4)	право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда);
5)	право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и Правилами.
37.	Владелец инвестиционных паев вправе требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных Правилами.
38.	Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, и одинаковые права.
Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.
Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.
Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.
39.	При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой.
40.	Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.
Специализированный депозитарий и регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.
41.	Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 22329,46771 штук. 
42.	Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда не осуществляется.
43.	Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.
44.	Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.
Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью регистратора.
Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.
При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.
V. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
45.	Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:
45.1.	утверждения изменений и дополнений в Правила, связанных:
1)	с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;
2)	с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора;
3)	с расширением перечня расходов управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего фонд;
4)	с изменением типа фонда;
5)	с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов управляющей компании, специализированного депозитария.
6)	с изменением категории фонда;  
7)	с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд;
8)	 с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд; 
9)	с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
10)	 с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;
11)	 с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;
12)	 с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;
13)	 с введением, изменением или исключением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении; 
14)	с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд;
15)	 с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая.
45.2.	передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
45.3.	досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом.
46.	Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания.
46.1.	Подготовка, созыв и проведение общего собрания осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами. 
46.2.	Решение общего собрания может быть принято путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования. 
Допускается совмещение голосования на заседании и заочного голосования.
46.3.	Созыв общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 (тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случая, если в созыве общего собрания было отказано. 
46.4.	В случае если общее собрание созывается по инициативе управляющей компании или специализированного депозитария, общее собрание должно быть проведено не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о его созыве.
46.5.	Общее собрание созывается управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим разделом Правил, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.
46.6.	Созыв общего собрания управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания. Отказ в созыве общего собрания по указанному в настоящем пункте требованию допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.
46.7.	Созыв общего собрания осуществляется специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления  фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании - по собственной инициативе. Отказ в созыве общего собрания для решения, указанного в настоящем пункте вопроса допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».
46.8.	В случае осуществления прекращения Фонда Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», общее собрание может быть созвано им по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, для принятия решения об утверждении изменений и дополнений в Правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
46.9.	В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании и лицензии Специализированного депозитария общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.
46.10.	Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания   должно быть подано управляющей компании и специализированному депозитарию одним из следующих способов:
•	почтовым отправлением или курьерской службой по адресам управляющей компании и специализированного депозитария в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);
•	вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании, специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию;
•	путем дачи владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).
46.11.	Требование о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:
1)	фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) каждого владельца инвестиционных паев - физического лица, требующего созыва общего собрания;
2)	наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого владельца инвестиционных паев - юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего созыва общего собрания;
3)	количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих созыва общего собрания;
4)	повестку дня общего собрания, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня общего собрания. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания, требуют изменения и дополнения Правил, к требованию о созыве общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст Правил с учетом указанных изменений и дополнений.
46.12.	Требование о созыве общего собрания по решению владельцев инвестиционных паев, требующих созыва общего собрания, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.
46.13.	В случае если созыв общего собрания осуществляется для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, требование о созыве общего собрания должно также содержать полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании. К указанному требованию должно прилагаться согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления фондом. 
46.14.	Требование о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва общего собрания, или их уполномоченными представителями в соответствии с Правилами.
В случае если требование о созыве общего собрания подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев, к указанному требованию должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Требования настоящего пункта не применяются, если требование о созыве общего собрания направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 46.10. Правил.
46.15.	В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, управляющей компанией или специализированным депозитарием по собственной инициативе, они должны принять решение о созыве общего собрания.
В случае если общее собрание созывается управляющей компанией или специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, управляющая компания или специализированный депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должны принять решение о созыве общего собрания либо решение об отказе в созыве общего собрания.
В случае если управляющей компанией или специализированным депозитарием  принято решение об отказе в созыве общего собрания, управляющая компания или специализированный депозитарий не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва общего собрания, решение об отказе в созыве общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения в Порядке предоставления, предусмотренном Правилами.
46.16.	В случае если в повестку дня общего собрания включается вопрос о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, повестка дня общего собрания также должна содержать вопрос об утверждении изменений и дополнений в Правила, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом.
46.17.	Датой получения требования о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, считается:
•	в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;
•	в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись;
•	в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;
•	в случае вручения под подпись - дата вручения;
•	в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения Регистратором сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев.
46.18.	В случае принятия решения о созыве общего собрания управляющая компания, специализированный депозитарий или владельцы инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее общее собрание) должны осуществить следующие действия:
1)	в случае если лицо, созывающее общее собрание, является регистратором, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
В случае если лицо, созывающее общее собрание, не является регистратором, указанное лицо должно направить регистратору требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
2)	лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, сообщения о созыве общего собрания:
•	опубликовать сообщение о созыве общего собрания на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", принадлежащем управляющей компании, по адресу: по адресу https://www.trinfico-am.ru, или специализированному депозитарию по адресу: https://specdep.ru/. В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев сообщение о созыве общего собрания публикуется в любом печатном издании;
•	направить сообщение о созыве общего собрания регистратору для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является регистратором);
•	направить сообщение о созыве общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, является регистратором);
3)	в случае если лицом, созывающим общее собрание, являются управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания специализированный депозитарий.
4)	лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания специализированный депозитарий и Банк России не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания.
5)	лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетеня для голосования, а также информации (материалов) для проведения общего собрания:
•	направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания, предусмотренную   законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, лицам, имеющим право на участие в общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, в Порядке предоставления, предусмотренном пунктом 6) пункта 46.18 Правил;
•	направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания регистратору, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является регистратором);
•	направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв собрания, является регистратором). 
6)	Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись.
Информация (материалы), для проведения общего собрания, предусмотренную законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в форме собрания.
Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, содержащих информацию (материалы), для проведения общего собрания, предусмотренную   законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
46.19.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на дату принятия решения о созыве общего собрания.
46.20.	Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.
46.21.	В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители.
46.22.	Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться посредством заполнения бюллетеня для голосования на бумажном носителе.
К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение регистратором сообщений о волеизъявлении владельца инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним. 
46.23.	Заполненные бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему общее собрание, одним из следующих способов:
•	посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания;
•	посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью.
46.24.	Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания.
Направление бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу управляющей компании (специализированного депозитария), созывающего общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования).
В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В случае заочного голосования, если лицом, созывающим общее собрание, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о созыве общего собрания, получены бюллетени для голосования, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
46.25.	Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания, а также изменять повестку дня общего собрания, за исключением случая, когда в общем собрании принимают участие все лица, имеющие право на участие в общем собрании.
46.26.	Датой проведения общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Лицо, созывающее общее собрание, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.
46.27.	Место проведения общего собрания является город Москва.
46.28.	Решение общего собрания принимается большинством в 51 (Пятьдесят один) процент и более голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.
46.29.	Проведение общего собрания и результаты голосования подтверждаются протоколом общего собрания, который составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения общего собрания.
К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания.
Копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев должна быть направлена в Специализированный депозитарий и Банк России не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня его проведения.
46.30.	Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке и форме, предусмотренных для доведения до сведения указанных лиц сообщения о созыве общего собрания, не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты составления протокола общего собрания путем составления отчета об итогах голосования. 
Изменения и дополнения в Правила, должны быть представлены для регистрации в Банк России не позднее 15 рабочих дней со дня принятия общим собранием решения об утверждении таких изменений и дополнений или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом.
V. Выдача инвестиционных паев
47.	Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда. После завершения формирования фонда выдача дополнительных инвестиционных паев не осуществляется.
48.	Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.
49.	Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение или погашение инвестиционных паев.
50.	В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются только денежные средства.
51.	Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.
52.	Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
53.	Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются управляющей компании.
54.	Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
55.	Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.
56.	Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.
57.	Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.
58.	Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев при формировании фонда, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом управляющей компанией в соответствии с требованиями Банка России.
VII. Погашение инвестиционных паев
59.	Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев в следующих случаях: 
1)	предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он голосовал;
2)	частичное погашение инвестиционных паев; 
3)	прекращение фонда.
59.1	. Управляющая компания обязана осуществлять частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении (далее - частичное погашение) ежеквартально, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру», которыми изменен тип фонда с открытого на закрытый. Частичное погашение инвестиционных паев управляющая компания обязана осуществлять в соответствии со следующими условиями:
1)	осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом (далее — чистые поступления на банковские счета фонда), за расчетный период;
2)	расчетным периодом для определения совокупного размера выплат является период от даты начала календарного квартала, в котором осуществлялось последнее частичное погашение инвестиционных паев фонда (от даты вступления в силу Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру», которыми изменен тип фонда с открытого на закрытый, если частичное погашение инвестиционных паев фонда ранее не осуществлялось), до даты завершения календарного квартала, предшествующего календарному кварталу, в котором осуществляется очередное частичное погашение инвестиционных паев фонда;
3)	частичное погашение инвестиционных паев фонда не осуществляется:
- в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает 10 процентов от стоимости чистых активов фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась);
- в течение периода от даты начала приема предложений о заключении сделок (операций) в соответствии с условиями проведения торгов и совершения сделок (операций), установленными на основании пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», до даты погашения всех инвестиционных паев владельцев инвестиционных паев фонда в соответствии с подпунктом 1.12 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)».
60.	Датой, на которою составляется список владельцев инвестиционных паёв фонда для частичного погашения (далее - список владельцев) является последний рабочий день каждого календарного квартала, следующего за кварталом, в котором вступили в силу Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру», которыми изменен тип фонда с открытого на закрытый.
Управляющая компания фонда направляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, распоряжение о составлении списка владельцев, содержащее количество подлежащих частичному погашению инвестиционных паев фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев.
Количество инвестиционных паев фонда, подлежащих частичному погашению, должно выражаться в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату составления списка владельцев, и является одинаковым для каждого владельца инвестиционных паёв.
Количество инвестиционных паёв фонда, подлежащих частичному погашению, указывается в информации о дате составления списка владельцев, раскрываемой управляющей компанией владельцам инвестиционных паёв фонда.
Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.
Частичное погашение не осуществляется после возникновения основания для прекращения фонда.
61.	Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам и законодательством Российской Федерации.
Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:
62.1.	Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев (его уполномоченным представителем).
62.2.	Заявки на погашение инвестиционных паев. оформленные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к Правилам, могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, этаж 4, 6. При этом подпись на заявке должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления управляющей компанией.
В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
62.3.	Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться управляющей компании в электронной форме, подписанные простой электронной подписью, через Личный кабинет. 
Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном Оператором Системы ЭДО. Основанием для дистанционного взаимодействия между управляющей компанией и физическим лицом является соглашение об условиях электронного документооборота, заключенное между таким физическим лицом, управляющей компанией и Оператором путем присоединения к Регламенту ЭДО.
Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. Форма отображения информации в Заявке на погашение инвестиционных паев, поданной в виде электронного документа через Личный кабинет, может отличаться от формы отображения информации в типовой форме Заявки на погашение инвестиционных паев, предусмотренной Приложением 1 к Правилам. 
Заявка на погашение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица. 
Дата и время приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием Личного кабинета, определяются в соответствии с положениями Регламента ЭДО. 
Отказ управляющей компании в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, полученной от физического лица посредством Личного кабинета, направляется физическому лицу в виде электронного документа в Личный кабинет.
62.4.	Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, оформленные в соответствии с приложением № 3 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок этим номинальным держателем (его уполномоченным представителем).
62.5.	Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к Правилам, могут подаваться номинальным держателем через электронные каналы связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:
1)	номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), участниками которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, настоящими Правилами и Правилами электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД);
2)	заявка на погашение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО НРД;
3)	заявка на погашение инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на погашение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД. 
Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от управляющей компании. 
В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
62.6.	Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.
63.	Подача и прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила.
Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании.
Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:
1)	полное название фонда;
2)	полное фирменное наименование управляющей компании;
3)	дата и время принятия заявки;
4)	сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, если заявка подается представителем;
5)	сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, информация о том, является ли владелец инвестиционных паев налоговым резидентом Российской Федерации или нет, номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев (с указанием полного наименования последнего), погашаемых в интересах владельца инвестиционных паев, количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев (если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев);
6)	требование погасить определенное количество инвестиционных паев;
7)	реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
8)	иные положения, определенные Управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах и указанные в форме соответствующей заявки на погашение инвестиционных паев, предусмотренной Правилами.
Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.
64.	Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.
65.	В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:
1)	несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
2)	принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;
3)	введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;
4)	возникновение основания для прекращения фонда;
5)	подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования фонда.
66.	Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.
67.	Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.
В случае погашения инвестиционных паев фонда совершается операция списания погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета.
Операция списания погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета совершается на основании распоряжения Управляющей компании фонда или на основании заявки на погашение инвестиционных паев.
В распоряжении управляющей компании фонда о погашении инвестиционных паев указываются:
1)	полное наименование управляющей компании фонда;
2)	полное или краткое название фонда;
3)	основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки);
4)	количество погашаемых инвестиционных паев;
5)	номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны погашаемые инвестиционные паи.
В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев к распоряжению управляющей компании фонда о погашении инвестиционных паев прилагается заявка на погашение инвестиционных паев. Оригинал заявки на погашение инвестиционных паев может не прилагаться к распоряжению управляющей компании Фонда, если Регистратору представлена копия заявки, заверенная управляющей компанией фонда, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией.
В случае если количество подлежащих погашению инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи, учтенные на этом счете.
В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании распоряжения управляющей компании фонда, держатель реестра владельцев инвестиционных паев в день получения такого распоряжения совершает операции либо отказывает в их совершении.
В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор в срок не более 3 рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев вносит в реестр владельцев инвестиционных паёв запись о погашении инвестиционных паёв либо отказывает в совершении операции погашения инвестиционных паёв. Внесение в реестр владельцев инвестиционных паёв записей о погашении инвестиционных паёв при прекращении фонда осуществляется на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение фонда, в день получения регистратором указанного распоряжения.
68.	Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трёх)  рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паёв не наступили основания для прекращения фонда.
69.	Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.
При погашении инвестиционных паев фонда отсутствуют скидки с расчётной стоимости инвестиционных паёв.
70.	Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено Правилами.
В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.
71.	В случае выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:
1)	на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
2)	на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);
3)	на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.
72.	Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения инвестиционных паев при прекращении фонда. Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая. В этом случае инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих инвестиционных паев.
73.	В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.
74.	Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным Правилами.
75.	Управляющая компания обязана приостановить погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:
1)	приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;
2)	аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;
3)	невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
4)	иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Погашение инвестиционных паев приостанавливаются в случаях, предусмотренных Правилами, на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.
VIII. Вознаграждения и расходы
76.	За счет имущества, составляющего фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере не более 3 (Три) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 1 (Один) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
Максимальный размер суммы вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора за календарный год не должен превышать одновременно:
•	5 процентов от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд;
•	4 процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
77.	Вознаграждение управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца и выплачивается в срок не более 20 (Двадцати) рабочих дней с даты поступления в фонд денежных средств от реализации активов. Вознаграждение Управляющей компании начисляется при условии наличия денежных средств на расчетных счетах фонда.
78.	Вознаграждение специализированному депозитарию и регистратору выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.
79.	За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:
1)	оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании;
2)	оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);
3)	расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля  при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества фонда, а также по переводу этих денежных средств;
4)	расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;
5)	расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда;
6)	расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
7)	расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
8)	расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом фонда;
9)	расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения;
10)	расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;
11)	расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев;
12)	иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с ФЗ «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда. 
Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 6 (Шесть) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
80.	Расходы, не предусмотренные пунктом 79 Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 76 Правил, или 4 (Четыре) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.
81.	Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.
IX. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая
82.	Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов фонда путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату определения расчетной стоимости. Определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.
К заблокированным активам, составляющим фонд, не применяются требования, предусмотренные пунктом 1.18 Указания Банка России от 25 августа 2015 года №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».
X. Информация о фонде
83.	Управляющая компания обязана раскрывать на сайте Управляющей компании http://www.trinfico-am.ru информацию, раскрытие которой предусмотрено требованиями Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Управляющая компания обязана в местах приема заявок на погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
84.	Управляющая компания должна предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
85.	Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании http://www.trinfico-am.ru в случаях, предусмотренных требованиями нормативных актов Банка России.
XI. Ответственность управляющей компании и иных лиц
86.	Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанной статьёй.
87.	Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества, составляющего фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.
88.	Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев. Специализированный депозитарий отвечает за действия депозитария, определенного им для исполнения своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, как за свои собственные.
89.	Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:
- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.
Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.
90.	Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным настоящим пунктом Правил. 
XII. Прекращение фонда
91.	Фонд должен быть прекращен в случае, если:
1)	принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
2)	принята (приняты) в течение срока, установленного Правилами, для приема заявок на погашение инвестиционных паев, заявка (заявки) на погашение 75 (Семьдесят пять) и более процентов инвестиционных паев фонда;
3)	аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании и права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления фондом в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) лицензии не переданы другой управляющей компании;
4)	аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 (Трёх) месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
5)	истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
6)	управляющей компанией принято соответствующее решение;
7)	наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
92.	Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
93.	Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 3 (Три) процента суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:
- размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
- сумм вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария и регистратора, начисленного им на день возникновения основания прекращения фонда;
- сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.
94.	Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.
95.	Лицо, осуществляющее прекращение фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в срок, не превышающий 6 (Шесть) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении фонда.
96.	Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». 
97.	Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется на один из следующих счетов: 
- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; 
- на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи.
98.	Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.
XIII. Внесение изменений и дополнений в Правила
99.	Изменения и дополнения, которые вносятся в Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.
100.	Сообщение о регистрации изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
101.	Изменения, которые вносятся в Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 102 и 103 Правил. Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру», которыми изменен тип фонда с открытого на закрытый вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
102.	Изменения и дополнения, которые вносятся в Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:
1)	с изменением инвестиционной декларации фонда;
2)	с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора;
3)	с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
4)	с изменением типа фонда;
5)	с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;
6)	с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.
103.	Изменения и дополнения, которые вносятся в Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:
1)	изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также иных сведений об указанных лицах;
2)	количества выданных инвестиционных паев; 
3)	уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
4)	иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.
XIV. иные сведения и положения
104.	Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом управляющая компания является налоговым агентом.
Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, осуществляется с учетом положений действующих соглашений об избежание двойного налогообложения.

Генеральный директор 
АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»                                                                        Е.Б. Кротков

 Приложение № 1 к Правилам
	Полное название Фонда:
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО 
Глобал.ру» 

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО».	

Заявка №________________ на погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)

Владелец инвестиционных паев:                                                                  	№ счета в реестре		
Фамилия, имя, отчество		
Документ, удостоверяющий личность		
серия		номер		дата выдачи		
выдан		
Является налоговым резидентом РФ		да		нет	
	
Уполномоченный представитель:                                        	
	
Фамилия, имя, отчество		
Документ, удостоверяющий личность		
серия		номер		дата выдачи		
выдан		
Действует на основании 		

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ______________(________________) штук.

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет по следующим реквизитам:

	

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя __________________/______________/
                                                                                                                      			                  Ф.И.О.                   

Дата принятия Заявки "___"_____________20___г.    Время _____ч.____мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:
	
ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/     
                                                м.п.                                                      Ф.И.О.	

Приложение № 2 к Правилам
	Полное название Фонда:
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО 
Глобал.ру» 

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО».	

Заявка №________________ на погашение инвестиционных паев
(для юридических лиц)

Владелец инвестиционных паев:	№ счета в реестре		
Наименование юридического лица		
Документ о гос. регистрации		
Серия		номер		дата выдачи		
Выдан		
	
Уполномоченный представитель:			
	
Фамилия, имя, отчество		
Документ, удостоверяющий личность		
Серия		номер		дата выдачи		
Выдан		
Действует на основании 		

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ______________(________________) штук.

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет по следующим реквизитам:

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя  __________________/______________/
                                                                                                                м.п.      			Ф.И.О.                   

Дата принятия Заявки "___"_____________20___г.    Время _____ч.____мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:
	
ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/     
                                                м.п.                                          Ф.И.О.	

Приложение № 3 к Правилам
	Полное название Фонда:
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО 
Глобал.ру» 

Полное фирменное наименование управляющей компании:
Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО».
	
Заявка №________________ на погашение инвестиционных паев
(для номинальных держателей)
Номинальный держатель:	№ счета в Реестре		
	
Полное наименование:		
Документ о гос. регистрации		
Серия		номер		дата выдачи		
Выдан		
Основание операции		
	
Уполномоченный представитель:			
	
Фамилия, имя, отчество		
Документ, удостоверяющий личность		
Серия		номер		дата выдачи		
Выдан		
Действует на основании		
	
Информация о владельце инвестиционных паев, в интересах которого действует номинальный держатель	
	
	физическое лицо		юридическое лицо		депозитарий            № счета депо	
Ф.И.О. / Полное наименование 		
Документ (наименование, №, кем и когда выдан)		
Является налоговым резидентом РФ (для физ.лиц)		 да		 Нет	
Полное наименование и номера счетов депо каждого номинального держателя погашаемых инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев		
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев, штук		

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве ______________(________________) штук.
Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет по следующим реквизитам:
	
Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами доверительного управления Фондом ознакомлен.

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя __________________/______________/
                                                                                                                м.п.      			Ф.И.О.  
Дата принятия Заявки "___"_____________20___г.    Время _____ч.____мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:

ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ ____________________/________________________/     
                                                м.п.                                          Ф.И.О.